Şirket analizi HDFC Life Insurance Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.32) sektör ortalamasından (%-29.84) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (620.95 ₹), adil değerlemeden (86.75 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.6609) sektör ortalamasının (%1.33) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.3139, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.38%) sektör ortalamasından (ROE=13.43%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| HDFC Life Insurance Company Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.6% | -36.7% | 1.5% |
| 90 günler | -5.2% | -42.9% | -8.8% |
| 1 yıl | 7.3% | -29.8% | 0.3% |
HDFCLIFE vs Sektör: HDFC Life Insurance Company Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %37.17 oranında geride bıraktı.
HDFCLIFE vs Pazar: HDFC Life Insurance Company Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %6.99 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HDFCLIFE, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1408 olan HDFCLIFE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (620.95 ₹), adil fiyattan (86.75 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (620.95 ₹), adil fiyattan %86 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (85.26), bir bütün olarak sektörünkinden (27.59) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (85.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.42) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.15), bir bütün olarak sektörünkinden (2.8) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.32) sektörün tamamından (11.87) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (19.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.26 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.26) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.38) sektörün tamamından (%13.43) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.38) piyasanın tamamından (%-1.33) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5718) sektörün tamamından (%3.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5718) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.14) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6609, sektör ortalamasının %1.33 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6609, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6609 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%30.31) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
