Şirket analizi Hero MotoCorp Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.72) sektör ortalamasından (%0.827) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.92) sektör ortalamasından (%-21.04) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (3645.5 ₹), adil değerlemeden (2175.11 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %1.2, 5 yılda %1.18 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.8%) sektör ortalamasından (ROE=28.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hero MotoCorp Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.3% | -20.3% | 1.6% |
| 90 günler | -12.3% | -45.3% | -1.4% |
| 1 yıl | -17.9% | -21% | 7.1% |
HEROMOTOCO vs Sektör: Hero MotoCorp Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %3.12 oranında geride bıraktı.
HEROMOTOCO vs Pazar: Hero MotoCorp Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-25.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HEROMOTOCO, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3446 olan HEROMOTOCO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3645.5 ₹), adil fiyattan (2175.11 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3645.5 ₹), adil fiyattan %40.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.01) bir bütün olarak sektörünkinden (57.84) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.25) bir bütün olarak sektörünkinden (7.34) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.49) sektörün tamamından (4.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.07), sektörün tamamından (-9.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.07) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.5867 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.5867) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-18.18) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.8) sektörün tamamından (%28.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.8) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.96) sektörün tamamından (%8.94) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.96) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%32.48) sektörün tamamından (%12.9) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%32.48) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.72 sektör ortalamasından %0.827 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.72, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.72 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%72.16) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
