Şirket analizi Hester Biosciences Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%64.61) sektör ortalamasından (%38.55) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.47%) sektör ortalamasının (ROE=3.69%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2372.35 ₹), adil değerlemeden (212.08 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.5917) sektör ortalamasının (%0.6496) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %36.08, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hester Biosciences Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.3% | -3.5% | -2.3% |
| 90 günler | -3.4% | -2.5% | -5.6% |
| 1 yıl | 64.6% | 38.6% | 8% |
HESTERBIO vs Sektör: Hester Biosciences Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %26.06 oranında geride bıraktı.
HESTERBIO vs Pazar: Hester Biosciences Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %56.63 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HESTERBIO, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.24 olan HESTERBIO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2372.35 ₹), adil fiyattan (212.08 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2372.35 ₹), adil fiyattan %91.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (62.85), bir bütün olarak sektörünkinden (56.11) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (62.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.92) bir bütün olarak sektörünkinden (8.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.9) sektörün tamamından (17.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.9), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.21), sektörün tamamından (4.22) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.21) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.05 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.05) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.47) sektörün tamamından (%3.69) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.47) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.13) sektörün tamamından (%3.44) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.13) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.32) sektörün tamamından (%11.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.32) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.5917, sektör ortalamasının %0.6496 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.5917, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.5917 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.03) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
