Şirket analizi Hindalco Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (563.65 ₹), adil fiyattan (707.38 ₹) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %23.5 %100'ün altındadır ve 5 yılda %34.17 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0.4453) sektör ortalamasının (%1.29) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.18) sektör ortalamasından (%23.99) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.11%) sektör ortalamasından (ROE=12.1%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hindalco Industries Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.5% | -5.9% | -1.8% |
| 90 günler | -19.9% | -44.4% | -5.3% |
| 1 yıl | 1.2% | 24% | 4.6% |
HINDALCO vs Sektör: Hindalco Industries Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-22.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
HINDALCO vs Pazar: Hindalco Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-3.45 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HINDALCO, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0227 olan HINDALCO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (563.65 ₹), adil fiyattan (707.38 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (563.65 ₹), adil fiyattan %25.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.59) bir bütün olarak sektörünkinden (33.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.822) bir bütün olarak sektörünkinden (3.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.822) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4062) sektörün tamamından (2.82) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4062), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.67) sektörün tamamından (16.5) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.67) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %33.92 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%33.92) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.39) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.11) sektörün tamamından (%12.1) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.11) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.45) sektörün tamamından (%7.38) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.77) sektörün tamamından (%23.95) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.77) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4453, sektör ortalamasının %1.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4453, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4453 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%6.57) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
