Şirket analizi Hindustan Oil Exploration Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (170.9 ₹), adil fiyattan (188.83 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2) sektör ortalamasından (%-35.86) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.42) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %8.92, 5 yılda %1.64 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.35%) sektör ortalamasından (ROE=25.64%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hindustan Oil Exploration Company Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.8% | -18.4% | 0.7% |
| 90 günler | -5.3% | -36.8% | -1.6% |
| 1 yıl | -2% | -35.9% | 6.1% |
HINDOILEXP vs Sektör: Hindustan Oil Exploration Company Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %33.86 oranında geride bıraktı.
HINDOILEXP vs Pazar: Hindustan Oil Exploration Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-8.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HINDOILEXP, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0385 olan HINDOILEXP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (170.9 ₹), adil fiyattan (188.83 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (170.9 ₹), adil fiyattan %10.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.8) bir bütün olarak sektörünkinden (18.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.89) bir bütün olarak sektörünkinden (2.79) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.96) sektörün genelinden (2) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.96), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.82), sektörün tamamından (4.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.82) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.92 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.92) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.13) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.35) sektörün tamamından (%25.64) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.35) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.91) sektörün tamamından (%10.77) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%16.67) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.42 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
