Şirket analizi Hindustan Zinc Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.02) sektör ortalamasından (%1.29) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%30.42) sektör ortalamasından (%23.99) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=55.17%) sektör ortalamasının (ROE=12.1%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (433.15 ₹), adil değerlemeden (217.68 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %26.12, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hindustan Zinc Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.4% | -5.9% | -0.6% |
| 90 günler | -18.5% | -44.4% | -4.8% |
| 1 yıl | 30.4% | 24% | 7.2% |
HINDZINC vs Sektör: Hindustan Zinc Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %6.43 oranında geride bıraktı.
HINDZINC vs Pazar: Hindustan Zinc Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %23.2 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HINDZINC, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5849 olan HINDZINC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (433.15 ₹), adil fiyattan (217.68 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (433.15 ₹), adil fiyattan %49.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.12) bir bütün olarak sektörünkinden (33.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.23), bir bütün olarak sektörünkinden (3.65) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.45) sektörün genelinden (2.82) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.01) sektörün tamamından (16.5) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.01) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.8 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.8) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.39) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%55.17) sektörün tamamından (%12.1) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%55.17) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%22.37) sektörün tamamından (%7.38) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%22.37) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%70.56) sektörün tamamından (%23.95) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%70.56) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.02 sektör ortalamasından %1.29 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.02, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.02 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%70.8) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
