Şirket analizi Honeywell Automation India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.04) sektör ortalamasından (%-33.09) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.76%) sektör ortalamasının (ROE=11.39%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (33767.9 ₹), adil değerlemeden (6578.14 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.3603) sektör ortalamasının (%0.7512) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.7424, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Honeywell Automation India Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.7% | -0.6% | -0.7% |
| 90 günler | -17% | -49.9% | -9.7% |
| 1 yıl | -8% | -33.1% | 1.5% |
HONAUT vs Sektör: Honeywell Automation India Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %25.04 oranında geride bıraktı.
HONAUT vs Pazar: Honeywell Automation India Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-9.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HONAUT, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1547 olan HONAUT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (33767.9 ₹), adil fiyattan (6578.14 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (33767.9 ₹), adil fiyattan %80.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (65.93), bir bütün olarak sektörünkinden (45.95) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (65.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.42) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.17), bir bütün olarak sektörünkinden (6.02) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.15) sektörün tamamından (18.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.15), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (53.81), sektörün tamamından (19.03) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (53.81) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.4037 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.4037) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.03) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.76) sektörün tamamından (%11.39) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.76) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.73) sektörün tamamından (%8.82) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.73) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%14.41) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3603, sektör ortalamasının %0.7512 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3603, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.3603 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16.75) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
