Şirket analizi Indo Count Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.07) sektör ortalamasından (%0.8293) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (260.1 ₹), adil değerlemeden (233.78 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-25.85) sektör ortalamasından (%-20.67) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %25.61, 5 yılda %1.31 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.18%) sektör ortalamasından (ROE=28.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Indo Count Industries Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.7% | -5.6% | 0.7% |
| 90 günler | -18.1% | -29.2% | -1.6% |
| 1 yıl | -25.9% | -20.7% | 6.1% |
ICIL vs Sektör: Indo Count Industries Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-5.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ICIL vs Pazar: Indo Count Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-31.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ICIL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4972 olan ICIL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (260.1 ₹), adil fiyattan (233.78 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (260.1 ₹), adil fiyattan %10.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.18) bir bütün olarak sektörünkinden (57.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.78) bir bütün olarak sektörünkinden (7.35) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.78) sektörün tamamından (4.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.78), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.37), sektörün tamamından (-9.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.37) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.41 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.41) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-18.18) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.18) sektörün tamamından (%28.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.18) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.47) sektörün tamamından (%8.94) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.9) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.07 sektör ortalamasından %0.8293 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.07, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.07 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.72) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
