Şirket analizi ICRA Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.1) sektör ortalamasından (%1.34) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.77) sektör ortalamasından (%-28.29) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.1517 %100'ün altındadır ve 5 yılda %2.04 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.47%) sektör ortalamasının (ROE=13.43%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5635.3 ₹), adil değerlemeden (2025.66 ₹) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ICRA Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.3% | -39.6% | 4.5% |
| 90 günler | -12% | -40.3% | 2.5% |
| 1 yıl | -2.8% | -28.3% | 7.7% |
ICRA vs Sektör: ICRA Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %25.52 oranında geride bıraktı.
ICRA vs Pazar: ICRA Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-10.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ICRA, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0532 olan ICRA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5635.3 ₹), adil fiyattan (2025.66 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5635.3 ₹), adil fiyattan %64.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.52), bir bütün olarak sektörünkinden (27.59) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.49) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.47), bir bütün olarak sektörünkinden (2.8) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.37) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (12.08) sektörün genelinden (11.89) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (12.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (9) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.78), sektörün tamamından (19.26) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.78) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.01 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.01) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.51) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.47) sektörün tamamından (%13.43) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.47) piyasanın tamamından (%-1.46) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.72) sektörün tamamından (%3.05) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.72) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.46) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.14) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.1 sektör ortalamasından %1.34 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.1, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.1 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%83.62) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
