Şirket analizi Vodafone Idea Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7.04 ₹), adil fiyattan (11.25 ₹) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=35%) sektör ortalamasının (ROE=12.06%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.18) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-47.66) sektör ortalamasından (%2.38) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %112.23, 5 yılda %54.83 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Vodafone Idea Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.5% | -0.3% | 0.7% |
| 90 günler | -8.5% | -14.2% | -1.6% |
| 1 yıl | -47.7% | 2.4% | 6.1% |
IDEA vs Sektör: Vodafone Idea Limited, geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-50.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
IDEA vs Pazar: Vodafone Idea Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-53.71 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IDEA, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9165 olan IDEA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.04 ₹), adil fiyattan (11.25 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (7.04 ₹), adil fiyattan %59.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (60.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.6414) bir bütün olarak sektörünkinden (4.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.6414) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.57) sektörün tamamından (4.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.57), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.49) sektörün tamamından (32.4) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.49) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.54 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.54) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-41.68) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%35) sektörün tamamından (%12.06) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%35) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-15.93) sektörün tamamından (%-3.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-15.93) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.18 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.8.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
