Şirket analizi Igarashi Motors India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%34.43) sektör ortalamasından (%9.21) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (651.5 ₹), adil değerlemeden (28.19 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.3317) sektör ortalamasının (%1.29) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %14.5, 5 yılda %11.1 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.14%) sektör ortalamasından (ROE=15.54%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Igarashi Motors India Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | -3.1% | -2.3% |
| 90 günler | 10.6% | -5.6% | -5.6% |
| 1 yıl | 34.4% | 9.2% | 8% |
IGARASHI vs Sektör: Igarashi Motors India Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %25.22 oranında geride bıraktı.
IGARASHI vs Pazar: Igarashi Motors India Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %26.44 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IGARASHI, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6621 olan IGARASHI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (651.5 ₹), adil fiyattan (28.19 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (651.5 ₹), adil fiyattan %95.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (170.26), bir bütün olarak sektörünkinden (33.75) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (170.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.65), bir bütün olarak sektörünkinden (3.64) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.31) sektörün tamamından (3.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.31), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (19.5), sektörün tamamından (12.88) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.5) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.53 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.53) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.44) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.14) sektörün tamamından (%15.54) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.14) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.24) sektörün tamamından (%9.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%19.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3317, sektör ortalamasının %1.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3317, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3317 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.88) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
