MAX Sohbet
Şirket analizi IIFL Finance Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (468.85 ₹), adil fiyattan (610.24 ₹) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %43.79 %100'ün altındadır ve 5 yılda %50.53 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.97%) sektör ortalamasının (ROE=13.44%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.46) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.34) sektör ortalamasından (%30.82) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| IIFL Finance Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.8% | 1.1% | -1.1% |
| 90 günler | 44.2% | 24.1% | 0.1% |
| 1 yıl | 1.3% | 30.8% | -0.5% |
IIFL vs Sektör: IIFL Finance Limited, geçen yıl "Financials" sektöründe %-29.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
IIFL vs Pazar: IIFL Finance Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %1.81 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IIFL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0258 olan IIFL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (468.85 ₹), adil fiyattan (610.24 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (468.85 ₹), adil fiyattan %30.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.23) bir bütün olarak sektörünkinden (27.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.6) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak sektörünkinden (2.81) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.99) sektörün tamamından (11.8) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.99), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (19.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %50.28 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%50.28) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.25) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.97) sektörün tamamından (%13.44) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.97) piyasanın tamamından (%-1.52) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.06) sektörün tamamından (%3.05) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.42) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.63) sektörün tamamından (%5.46) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.63) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%13.44) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.46 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%10.33) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
