Şirket analizi Indian Metals and Ferro Alloys Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (621.15 ₹), adil fiyattan (1239.74 ₹) daha düşük
- Temettüler (%3.97) sektör ortalamasından (%1.3) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.87) sektör ortalamasından (%-10.92) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %5.94 %100'ün altındadır ve 5 yılda %25.09 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.61%) sektör ortalamasının (ROE=12.14%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Indian Metals and Ferro Alloys Limited | Materials | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | -7% | -13.5% | -0.7% |
90 günler | -28.1% | -25.1% | -1.1% |
1 yıl | -4.9% | -10.9% | 5.1% |
IMFA vs Sektör: Indian Metals and Ferro Alloys Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %6.05 oranında geride bıraktı.
IMFA vs Pazar: Indian Metals and Ferro Alloys Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-9.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IMFA, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0936 olan IMFA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (621.15 ₹), adil fiyattan (1239.74 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (621.15 ₹), adil fiyattan %99.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.73) bir bütün olarak sektörünkinden (35.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.25) bir bütün olarak sektörünkinden (3.86) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9675) sektörün tamamından (2.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9675), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.53) sektörün tamamından (16.5) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.53) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %27.38 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%27.38) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.89) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.61) sektörün tamamından (%12.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.61) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.93) sektörün tamamından (%7.4) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.93) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.55) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%23.95) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.97 sektör ortalamasından %1.3 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.97, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.97 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.22) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir