Şirket analizi IndiaMART InterMESH Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %5.45 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.24%) sektör ortalamasının (ROE=12.06%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1956.3 ₹), adil değerlemeden (873.92 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.7808) sektör ortalamasının (%1.19) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-25.18) sektör ortalamasından (%-1.71) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| IndiaMART InterMESH Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.5% | -1.8% | 4.2% |
| 90 günler | -18% | -21% | -2.1% |
| 1 yıl | -25.2% | -1.7% | 6.7% |
INDIAMART vs Sektör: IndiaMART InterMESH Limited, geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-23.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
INDIAMART vs Pazar: IndiaMART InterMESH Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-31.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: INDIAMART, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4842 olan INDIAMART.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1956.3 ₹), adil fiyattan (873.92 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1956.3 ₹), adil fiyattan %55.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (49.38) bir bütün olarak sektörünkinden (60.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (49.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.5), bir bütün olarak sektörünkinden (4.03) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.78) sektörün genelinden (4.28) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.78), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (32.4) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.87 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.87) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-41.68) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.24) sektörün tamamından (%12.06) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.24) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.68) sektörün tamamından (%-3.21) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7808, sektör ortalamasının %1.19 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7808, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7808 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%18.31) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
