Şirket analizi India Grid Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%12.25) sektör ortalamasından (%1.88) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.43) sektör ortalamasından (%-25.75) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.57%) sektör ortalamasının (ROE=-504.74%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (140.83 ₹), adil değerlemeden (35.48 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %74.82, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| India Grid Trust | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.2% | -0.6% | 2.4% |
| 90 günler | -3% | -19% | -1.5% |
| 1 yıl | 7.4% | -25.8% | 6.1% |
INDIGRID vs Sektör: India Grid Trust, geçen yıl "Utilities" sektörünü %33.18 oranında geride bıraktı.
INDIGRID vs Pazar: India Grid Trust geçtiğimiz yıl piyasadan %1.31 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: INDIGRID, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1429 olan INDIGRID.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (140.83 ₹), adil fiyattan (35.48 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (140.83 ₹), adil fiyattan %74.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (36.05), bir bütün olarak sektörünkinden (21.33) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (36.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.91) bir bütün olarak sektörünkinden (2.41) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.59) sektörün genelinden (2.96) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.59), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.81), sektörün tamamından (9.28) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.81) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.71 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.71) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.33) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.57) sektörün tamamından (%-504.74) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.57) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.24) sektörün tamamından (%8.33) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.61) sektörün tamamından (%4.87) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.61) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %12.25 sektör ortalamasından %1.88 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %12.25, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %12.25 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%358.96) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
