Şirket analizi Indus Towers Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%62.98) sektör ortalamasından (%-49.5) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.07%) sektör ortalamasının (ROE=12.06%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (393.2 ₹), adil değerlemeden (270.8 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.29) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %7.72, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Indus Towers Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.2% | -10.5% | -2.2% |
| 90 günler | -16% | -4.4% | -6.1% |
| 1 yıl | 63% | -49.5% | 5.4% |
INDUSTOWER vs Sektör: Indus Towers Limited, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %112.49 oranında geride bıraktı.
INDUSTOWER vs Pazar: Indus Towers Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %57.57 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: INDUSTOWER, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.21 olan INDUSTOWER.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (393.2 ₹), adil fiyattan (270.8 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (393.2 ₹), adil fiyattan %31.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.08) bir bütün olarak sektörünkinden (60.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.7) bir bütün olarak sektörünkinden (4.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.55) sektörün tamamından (4.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.21) sektörün tamamından (32.4) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.21) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.6 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.6) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-41.68) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.07) sektörün tamamından (%12.06) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.07) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.78) sektörün tamamından (%-3.21) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%145.28) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
