Şirket analizi Infibeam Avenues Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (17.94 ₹), adil değerlemeden (7.06 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.3342) sektör ortalamasının (%1.84) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-50.44) sektör ortalamasından (%-1.48) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1.37, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.78%) sektör ortalamasından (ROE=17.99%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Infibeam Avenues Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.4% | -5.5% | -0.7% |
| 90 günler | -34.5% | -27.7% | -9.7% |
| 1 yıl | -50.4% | -1.5% | 1.5% |
INFIBEAM vs Sektör: Infibeam Avenues Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-48.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
INFIBEAM vs Pazar: Infibeam Avenues Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-51.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: INFIBEAM, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9701 olan INFIBEAM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (17.94 ₹), adil fiyattan (7.06 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (17.94 ₹), adil fiyattan %60.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (59.93), bir bütün olarak sektörünkinden (57.52) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (59.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.42) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.74) bir bütün olarak sektörünkinden (28.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.99) sektörün tamamından (3.96) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.99), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.81) sektörün tamamından (19.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.81) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.29 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.29) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-36.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.78) sektörün tamamından (%17.99) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.78) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.39) sektörün tamamından (%10.37) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.39) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.44) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3342, sektör ortalamasının %1.84 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3342, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3342 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.44) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
