Şirket analizi Inox Green Energy Services Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.8883) sektör ortalamasından (%-34.2) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.3%) sektör ortalamasının (ROE=-504.74%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (118.9 ₹), adil değerlemeden (14.44 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.88) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %8.35, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Inox Green Energy Services Limited | Utilities | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | -7.6% | -11.4% | 0.7% |
90 günler | -27.2% | -22.8% | -1.6% |
1 yıl | 0.9% | -34.2% | 6.1% |
INOXGREEN vs Sektör: Inox Green Energy Services Limited, geçen yıl "Utilities" sektörünü %35.09 oranında geride bıraktı.
INOXGREEN vs Pazar: Inox Green Energy Services Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-5.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: INOXGREEN, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0171 olan INOXGREEN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (118.9 ₹), adil fiyattan (14.44 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (118.9 ₹), adil fiyattan %87.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (125.79), bir bütün olarak sektörünkinden (21.35) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (125.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.6), bir bütün olarak sektörünkinden (2.41) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (18.25) sektörün genelinden (2.96) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (18.25), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (9.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.33) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.3) sektörün tamamından (%-504.74) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.3) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.33) sektörün tamamından (%8.33) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%4.87) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.88 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir