Şirket analizi Indian Oil Corporation Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (165.1 ₹), adil fiyattan (294.28 ₹) daha düşük
- Temettüler (%4.77) sektör ortalamasından (%3.09) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.78) sektör ortalamasından (%-29.37) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %25.59 %100'ün altındadır ve 5 yılda %26.67 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.83%) sektör ortalamasının (ROE=25.64%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Indian Oil Corporation Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.2% | -1.3% | -2.3% |
| 90 günler | -23.8% | -42.9% | -5.6% |
| 1 yıl | 2.8% | -29.4% | 8% |
IOC vs Sektör: Indian Oil Corporation Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %32.14 oranında geride bıraktı.
IOC vs Pazar: Indian Oil Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-5.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IOC, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0534 olan IOC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (165.1 ₹), adil fiyattan (294.28 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (165.1 ₹), adil fiyattan %78.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.45) bir bütün olarak sektörünkinden (18.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.21) bir bütün olarak sektörünkinden (2.79) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2943) sektörün tamamından (2) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2943), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.86), sektörün tamamından (4.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.86) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-954.45 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-954.45) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.13) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.83) sektörün tamamından (%25.64) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.83) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.03) sektörün tamamından (%10.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.68) sektörün tamamından (%16.67) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.68) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.77 sektör ortalamasından %3.09 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.77, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.77 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%26.29) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
