Şirket analizi IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.9039) sektör ortalamasından (%0.6496) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.74) sektör ortalamasından (%-41.78) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.62%) sektör ortalamasının (ROE=3.69%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (378.65 ₹), adil değerlemeden (215.71 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %3.56, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.7% | -1.9% | -0.6% |
| 90 günler | -8.8% | -1.2% | -4.8% |
| 1 yıl | -13.7% | -41.8% | 7.2% |
IOLCP vs Sektör: IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %28.05 oranında geride bıraktı.
IOLCP vs Pazar: IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-20.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IOLCP, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2641 olan IOLCP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (378.65 ₹), adil fiyattan (215.71 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (378.65 ₹), adil fiyattan %43 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.89) bir bütün olarak sektörünkinden (56.11) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.41) bir bütün olarak sektörünkinden (8.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.07) sektörün tamamından (17.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.07), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.98), sektörün tamamından (4.22) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.98) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.56 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.56) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.62) sektörün tamamından (%3.69) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.62) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.3) sektörün tamamından (%3.44) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%11.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.9039 sektör ortalamasından %0.6496 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9039, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9039 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.83) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
