Şirket analizi IRB InvIT Fund
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (70.91 ₹), adil değerlemeden (6.56 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%11.28) sektör ortalamasının (%11.92) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%24.31) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0%) sektör ortalamasından (ROE=17.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| IRB InvIT Fund | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -19.8% | 3.4% |
| 90 günler | 0% | -35% | -2.2% |
| 1 yıl | 0% | 24.3% | 6% |
IRBINVIT vs Sektör: IRB InvIT Fund, geçen yıl "" sektöründe %-24.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
IRBINVIT vs Pazar: IRB InvIT Fund geçtiğimiz yıl piyasada %-6.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IRBINVIT, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan IRBINVIT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (70.91 ₹), adil fiyattan (6.56 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (70.91 ₹), adil fiyattan %90.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.81) bir bütün olarak sektörünkinden (45.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1) bir bütün olarak sektörünkinden (6.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.84) sektörün tamamından (5.12) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.84), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.06) sektörün tamamından (13.54) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.06) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-36.11) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0) sektörün tamamından (%17.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%10.34) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.89) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %11.28, sektör ortalamasının %11.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %11.28, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %11.28 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%137.89) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
