Şirket analizi ITI Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (255.1 ₹), adil değerlemeden (87.17 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%11.92) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.77) sektör ortalamasından (%24.31) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %18.71, 5 yılda %15.74 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-31.88%) sektör ortalamasından (ROE=17.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ITI Limited | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.6% | -19.8% | 3.6% |
| 90 günler | -28.9% | -35% | -0.6% |
| 1 yıl | -1.8% | 24.3% | 7.1% |
ITI vs Sektör: ITI Limited, geçen yıl "" sektöründe %-26.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ITI vs Pazar: ITI Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-8.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ITI, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0341 olan ITI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (255.1 ₹), adil fiyattan (87.17 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (255.1 ₹), adil fiyattan %65.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (339.32), bir bütün olarak sektörünkinden (45.74) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (339.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (16.41), bir bütün olarak sektörünkinden (6.3) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (16.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (23.17) sektörün genelinden (5.12) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (23.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-115.78) sektörün tamamından (13.54) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-115.78) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1220.52 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1220.52) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-36.11) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-31.88) sektörün tamamından (%17.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-31.88) piyasanın tamamından (%-1.34) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-5.93) sektörün tamamından (%10.34) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-5.93) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.89) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %11.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.63.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
