Şirket analizi Jindal Steel & Power Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (889.5 ₹), adil fiyattan (1899.64 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.85) sektör ortalamasından (%-5.72) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %20.19 %100'ün altındadır ve 5 yılda %38.81 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.31%) sektör ortalamasının (ROE=12.14%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.4127) sektör ortalamasının (%1.29) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Jindal Steel & Power Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.1% | -0.8% | 0.1% |
| 90 günler | -10.9% | -22.7% | -8.1% |
| 1 yıl | 13.8% | -5.7% | 1.5% |
JINDALSTEL vs Sektör: Jindal Steel & Power Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %19.56 oranında geride bıraktı.
JINDALSTEL vs Pazar: Jindal Steel & Power Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %12.38 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JINDALSTEL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2663 olan JINDALSTEL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (889.5 ₹), adil fiyattan (1899.64 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (889.5 ₹), adil fiyattan %113.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.06) bir bütün olarak sektörünkinden (35.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.42) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.87) bir bütün olarak sektörünkinden (3.86) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.67) sektörün tamamından (2.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.67), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.33) sektörün tamamından (16.5) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.33) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1107.92 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1107.92) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.89) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.31) sektörün tamamından (%12.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.31) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.02) sektörün tamamından (%7.4) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.6) sektörün tamamından (%23.95) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.6) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4127, sektör ortalamasının %1.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4127, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4127 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3.38) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
