Şirket analizi JSW Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%201.42) sektör ortalamasından (%-39.94) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (21471 ₹), adil değerlemeden (1549.21 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7502) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.6938%) sektör ortalamasından (ROE=11.48%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| JSW Holdings Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.9% | -7.4% | 0.7% |
| 90 günler | 50.7% | -30.7% | -1.6% |
| 1 yıl | 201.4% | -39.9% | 6.1% |
JSWHL vs Sektör: JSW Holdings Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %241.37 oranında geride bıraktı.
JSWHL vs Pazar: JSW Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %195.37 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JSWHL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %3.87 olan JSWHL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (21471 ₹), adil fiyattan (1549.21 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (21471 ₹), adil fiyattan %92.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (51.47), bir bütün olarak sektörünkinden (45.92) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (51.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3148) bir bütün olarak sektörünkinden (6.05) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3148) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (47.22) sektörün genelinden (18.67) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (47.22), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.11) sektörün tamamından (19.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.11) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.23 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.23) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.6938) sektörün tamamından (%11.48) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.6938) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6066) sektörün tamamından (%8.86) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6066) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%14.41) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7502 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
