Şirket analizi Jyothy Labs Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.33) sektör ortalamasından (%0.926) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.01%) sektör ortalamasının (ROE=21.13%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (330.85 ₹), adil değerlemeden (135.65 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-22.03) sektör ortalamasından (%-2.36) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1.94, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Jyothy Labs Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | 0.3% | 5.1% |
| 90 günler | -20.2% | -13.8% | -0.6% |
| 1 yıl | -22% | -2.4% | 7.4% |
JYOTHYLAB vs Sektör: Jyothy Labs Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-19.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
JYOTHYLAB vs Pazar: Jyothy Labs Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-29.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JYOTHYLAB, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4237 olan JYOTHYLAB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (330.85 ₹), adil fiyattan (135.65 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (330.85 ₹), adil fiyattan %59 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (42.16) bir bütün olarak sektörünkinden (42.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (42.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.61) bir bütün olarak sektörünkinden (9.61) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.65) sektörün genelinden (4.02) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.65), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.69) sektörün tamamından (24.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.69) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %23.38 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%23.38) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.19) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.01) sektörün tamamından (%21.13) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.01) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.56) sektörün tamamından (%10.5) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.33 sektör ortalamasından %0.926 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.33, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.33 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.82) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
