Şirket analizi Kotak Mahindra Bank Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.09) sektör ortalamasından (%-47.98) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.43 %100'ün altındadır ve 5 yılda %16.81 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.03%) sektör ortalamasının (ROE=13.46%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1756.8 ₹), adil değerlemeden (1221.36 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.1952) sektör ortalamasının (%1.32) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kotak Mahindra Bank Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2% | -7.1% | -0.6% |
| 90 günler | -8.3% | -45.9% | -4.8% |
| 1 yıl | -6.1% | -48% | 7.2% |
KOTAKBANK vs Sektör: Kotak Mahindra Bank Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %41.89 oranında geride bıraktı.
KOTAKBANK vs Pazar: Kotak Mahindra Bank Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-13.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KOTAKBANK, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1171 olan KOTAKBANK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1756.8 ₹), adil fiyattan (1221.36 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1756.8 ₹), adil fiyattan %30.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.37) bir bütün olarak sektörünkinden (27.36) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.71) bir bütün olarak sektörünkinden (2.76) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.06) sektörün tamamından (11.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.06), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (19.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.39 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.39) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.97) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.03) sektörün tamamından (%13.46) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.03) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.62) sektörün tamamından (%3.06) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.62) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.14) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1952, sektör ortalamasının %1.32 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1952, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.1952 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1.85) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
