Şirket analizi KPIT Technologies Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=31.31%) sektör ortalamasının (ROE=17.99%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1206.75 ₹), adil değerlemeden (334.39 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.6057) sektör ortalamasının (%1.8) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.3) sektör ortalamasından (%-1.48) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1.07, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| KPIT Technologies Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.5% | -5.5% | 2.4% |
| 90 günler | -21.3% | -27.7% | -1.5% |
| 1 yıl | -15.3% | -1.5% | 6.1% |
KPITTECH vs Sektör: KPIT Technologies Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-13.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
KPITTECH vs Pazar: KPIT Technologies Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-21.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KPITTECH, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2943 olan KPITTECH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1206.75 ₹), adil fiyattan (334.39 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1206.75 ₹), adil fiyattan %72.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (63.25), bir bütün olarak sektörünkinden (57.52) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (63.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (17.39) bir bütün olarak sektörünkinden (28.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (17.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.72) sektörün genelinden (3.96) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.72), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (19.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %61.12 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%61.12) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-36.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%31.31) sektörün tamamından (%17.99) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%31.31) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.71) sektörün tamamından (%10.37) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.71) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%29.97) sektörün tamamından (%17.44) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%29.97) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6057, sektör ortalamasının %1.8 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6057, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.6057 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.65) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
