Şirket analizi KRBL Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (275.4 ₹), adil fiyattan (287.9 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.85) sektör ortalamasından (%-23.25) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %4.02 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.52 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0.327) sektör ortalamasının (%0.926) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.48%) sektör ortalamasından (ROE=21.13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| KRBL Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | -9.6% | 0.7% |
| 90 günler | -4.8% | -29.1% | -1.6% |
| 1 yıl | -2.9% | -23.3% | 6.1% |
KRBL vs Sektör: KRBL Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %20.4 oranında geride bıraktı.
KRBL vs Pazar: KRBL Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-8.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KRBL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0549 olan KRBL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (275.4 ₹), adil fiyattan (287.9 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (275.4 ₹), adil fiyattan %4.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.09) bir bütün olarak sektörünkinden (42.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.36) bir bütün olarak sektörünkinden (9.61) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.23) sektörün tamamından (4.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.23), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.78) sektörün tamamından (24.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.78) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.35 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.35) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.19) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.48) sektörün tamamından (%21.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.48) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.35) sektörün tamamından (%10.5) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.35) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.69) sektörün tamamından (%15) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%14.69) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.327, sektör ortalamasının %0.926 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.327, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.327 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3.96) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
