Şirket analizi Macrotech Developers Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.28%) sektör ortalamasının (ROE=4.27%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1195.7 ₹), adil değerlemeden (178.17 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.2676) sektör ortalamasının (%0.4599) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.56) sektör ortalamasından (%44.09) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %16.26, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Macrotech Developers Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.5% | -22.9% | 0.7% |
| 90 günler | -15.1% | -48.1% | -1.6% |
| 1 yıl | 5.6% | 44.1% | 6.1% |
LODHA vs Sektör: Macrotech Developers Limited, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-38.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
LODHA vs Pazar: Macrotech Developers Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-0.4964 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LODHA, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1069 olan LODHA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1195.7 ₹), adil fiyattan (178.17 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1195.7 ₹), adil fiyattan %85.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (74.36) bir bütün olarak sektörünkinden (137.23) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (74.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.57), bir bütün olarak sektörünkinden (6.19) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.3) sektörün tamamından (49.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.3), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.26) sektörün tamamından (86.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.26) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.39 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.39) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%120.03) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.28) sektörün tamamından (%4.27) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.28) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.59) sektörün tamamından (%2.07) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.69) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.69) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2676, sektör ortalamasının %0.4599 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2676, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2676 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%6.22) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
