Şirket analizi Lupin Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%51.9) sektör ortalamasından (%29.84) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %18.46 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.42 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (2154.05 ₹), adil değerlemeden (752.84 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.2475) sektör ortalamasının (%12.08) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.31%) sektör ortalamasından (ROE=17.13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Lupin Limited | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9% | -6.1% | -2% |
| 90 günler | -4.6% | -21.3% | -6.9% |
| 1 yıl | 51.9% | 29.8% | 1.8% |
LUPIN vs Sektör: Lupin Limited, geçen yıl "" sektörünü %22.06 oranında geride bıraktı.
LUPIN vs Pazar: Lupin Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %50.13 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LUPIN, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.998 olan LUPIN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2154.05 ₹), adil fiyattan (752.84 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2154.05 ₹), adil fiyattan %65.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (38.27) bir bütün olarak sektörünkinden (45.31) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (38.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.1) bir bütün olarak sektörünkinden (6.25) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.73) sektörün tamamından (5.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.73), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.69), sektörün tamamından (13.54) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.69) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-162.13 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-162.13) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.97) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.31) sektörün tamamından (%17.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.31) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.15) sektörün tamamından (%10.35) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.63) sektörün tamamından (%10.89) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.63) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2475, sektör ortalamasının %12.08 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2475, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2475 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%9.55) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
