Şirket analizi Lux Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%18.25) sektör ortalamasından (%-2.7) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1333.2 ₹), adil değerlemeden (485.35 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.3226) sektör ortalamasının (%0.8317) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %8.53, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.58%) sektör ortalamasından (ROE=28.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Lux Industries Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.2% | 3.2% | 4.5% |
| 90 günler | -17.1% | -5.5% | 2.5% |
| 1 yıl | 18.2% | -2.7% | 7.7% |
LUXIND vs Sektör: Lux Industries Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %20.94 oranında geride bıraktı.
LUXIND vs Pazar: Lux Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %10.56 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LUXIND, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3509 olan LUXIND.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1333.2 ₹), adil fiyattan (485.35 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1333.2 ₹), adil fiyattan %63.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.91) bir bütün olarak sektörünkinden (57.84) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.49) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.16) bir bütün olarak sektörünkinden (7.34) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.45) sektörün tamamından (4.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.29), sektörün tamamından (-9.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.29) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.08 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.08) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-18.18) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.58) sektörün tamamından (%28.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.58) piyasanın tamamından (%-1.46) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.01) sektörün tamamından (%8.94) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.01) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.46) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.28) sektörün tamamından (%12.9) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.28) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3226, sektör ortalamasının %0.8317 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3226, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3226 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.61) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
