Şirket analizi Mahindra CIE Automotive Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (505.5 ₹), adil fiyattan (549.28 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-27.86) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %9.92 %100'ün altındadır ve 5 yılda %16.88 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.827) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2.65%) sektör ortalamasından (ROE=28.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mahindra CIE Automotive Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.3% | 0.1% |
| 90 günler | 0% | -34.9% | -8.1% |
| 1 yıl | 0% | -27.9% | 1.5% |
MAHINDCIE vs Sektör: Mahindra CIE Automotive Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %27.86 oranında geride bıraktı.
MAHINDCIE vs Pazar: Mahindra CIE Automotive Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-1.47 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MAHINDCIE, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan MAHINDCIE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (505.5 ₹), adil fiyattan (549.28 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (505.5 ₹), adil fiyattan %8.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.37) bir bütün olarak sektörünkinden (57.84) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.42) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.33) bir bütün olarak sektörünkinden (7.34) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.44) sektörün tamamından (4.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.44), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.58), sektörün tamamından (-9.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.58) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-45.56 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-45.56) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-18.18) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2.65) sektörün tamamından (%28.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2.65) piyasanın tamamından (%-1.34) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.37) sektörün tamamından (%8.94) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.37) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.9) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.827 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%12.36) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
