Şirket analizi Mahindra Lifespace Developers Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.34%) sektör ortalamasının (ROE=4.27%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (309.1 ₹), adil değerlemeden (85.44 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.3813) sektör ortalamasının (%0.4599) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-43.08) sektör ortalamasından (%44.97) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %21.98, 5 yılda %6.79 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mahindra Lifespace Developers Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.3% | -0.8% | 3.6% |
| 90 günler | -35.6% | -27.8% | -0.6% |
| 1 yıl | -43.1% | 45% | 7.1% |
MAHLIFE vs Sektör: Mahindra Lifespace Developers Limited, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-88.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MAHLIFE vs Pazar: Mahindra Lifespace Developers Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-50.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MAHLIFE, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8285 olan MAHLIFE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (309.1 ₹), adil fiyattan (85.44 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (309.1 ₹), adil fiyattan %72.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (86.18) bir bütün olarak sektörünkinden (137.23) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (86.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.52) bir bütün olarak sektörünkinden (6.19) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (39.92) sektörün tamamından (49.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (39.92), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (43.43) sektörün tamamından (86.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (43.43) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-30.16 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-30.16) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%120.03) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.34) sektörün tamamından (%4.27) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.34) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.29) sektörün tamamından (%2.07) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.8) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.8) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3813, sektör ortalamasının %0.4599 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3813, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3813 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.34) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
