Şirket analizi MAS Financial Services Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.55) sektör ortalamasından (%1.33) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.21%) sektör ortalamasının (ROE=13.43%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (242.05 ₹), adil değerlemeden (188.95 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.93) sektör ortalamasından (%16.1) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %77.78, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MAS Financial Services Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.5% | -0.5% | 3.6% |
| 90 günler | -9% | -13.6% | -0.6% |
| 1 yıl | -12.9% | 16.1% | 7.1% |
MASFIN vs Sektör: MAS Financial Services Limited, geçen yıl "Financials" sektöründe %-29.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MASFIN vs Pazar: MAS Financial Services Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-20.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MASFIN, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2487 olan MASFIN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (242.05 ₹), adil fiyattan (188.95 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (242.05 ₹), adil fiyattan %21.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.9) bir bütün olarak sektörünkinden (27.59) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.61) bir bütün olarak sektörünkinden (2.8) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.73) sektörün tamamından (11.87) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.73), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (44.08), sektörün tamamından (19.26) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (44.08) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.9 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.9) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.21) sektörün tamamından (%13.43) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.21) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.86) sektörün tamamından (%3.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.86) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.01) sektörün tamamından (%6.14) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.01) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.55 sektör ortalamasından %1.33 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.55, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.55 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%10.58) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
