Şirket analizi Multi Commodity Exchange of India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%80.38) sektör ortalamasından (%-46.38) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (5566.75 ₹), adil değerlemeden (153.01 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.4589) sektör ortalamasının (%1.32) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.0455, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.59%) sektör ortalamasından (ROE=13.46%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Multi Commodity Exchange of India Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.6% | 0.6% | 0.2% |
| 90 günler | -12.9% | -44.6% | -3.6% |
| 1 yıl | 80.4% | -46.4% | 6.4% |
MCX vs Sektör: Multi Commodity Exchange of India Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %126.75 oranında geride bıraktı.
MCX vs Pazar: Multi Commodity Exchange of India Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %74 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MCX, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.55 olan MCX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5566.75 ₹), adil fiyattan (153.01 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5566.75 ₹), adil fiyattan %97.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (204.28), bir bütün olarak sektörünkinden (27.36) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (204.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (12.32), bir bütün olarak sektörünkinden (2.76) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (12.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (24.84) sektörün genelinden (11.66) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (24.84), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (36.54), sektörün tamamından (19.26) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (36.54) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.97 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.97) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.97) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.59) sektörün tamamından (%13.46) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.59) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.16) sektörün tamamından (%3.06) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.14) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4589, sektör ortalamasının %1.32 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4589, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4589 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%117.15) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
