Şirket analizi Max Financial Services Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%26.9) sektör ortalamasından (%-17.63) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.58%) sektör ortalamasının (ROE=13.43%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1118 ₹), adil değerlemeden (128.46 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.34) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.5044, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Max Financial Services Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.9% | -47.8% | 0.8% |
| 90 günler | 21.6% | -29.8% | 4% |
| 1 yıl | 26.9% | -17.6% | 7.3% |
MFSL vs Sektör: Max Financial Services Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %44.54 oranında geride bıraktı.
MFSL vs Pazar: Max Financial Services Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %19.65 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MFSL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5174 olan MFSL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1118 ₹), adil fiyattan (128.46 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1118 ₹), adil fiyattan %88.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (95.9), bir bütün olarak sektörünkinden (27.59) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (95.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.49) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.46), bir bütün olarak sektörünkinden (2.8) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.37) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7015) sektörün tamamından (11.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7015), bir bütün olarak piyasanınkinden (9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (45.27), sektörün tamamından (19.26) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (45.27) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7621.25 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7621.25) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.51) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.58) sektörün tamamından (%13.43) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.58) piyasanın tamamından (%-1.46) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4179) sektörün tamamından (%3.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4179) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.46) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.14) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
