Şirket analizi Muthoot Finance Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.43) sektör ortalamasından (%1.32) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%45.28) sektör ortalamasından (%-46.38) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.49%) sektör ortalamasının (ROE=13.46%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2094.05 ₹), adil değerlemeden (1327.05 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %57.7, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Muthoot Finance Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.4% | 0.6% | 0.1% |
| 90 günler | 7.9% | -44.6% | -5.1% |
| 1 yıl | 45.3% | -46.4% | 7.4% |
MUTHOOTFIN vs Sektör: Muthoot Finance Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %91.65 oranında geride bıraktı.
MUTHOOTFIN vs Pazar: Muthoot Finance Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %37.92 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MUTHOOTFIN, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8707 olan MUTHOOTFIN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2094.05 ₹), adil fiyattan (1327.05 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2094.05 ₹), adil fiyattan %36.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.22) bir bütün olarak sektörünkinden (27.36) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.22) bir bütün olarak sektörünkinden (2.76) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.87) sektörün tamamından (11.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.87), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (19.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.56 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.56) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.97) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.49) sektörün tamamından (%13.46) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.49) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.9) sektörün tamamından (%3.06) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.14) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.43 sektör ortalamasından %1.32 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.43, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.43 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.45) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
