Şirket analizi National Standard (India) Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (4853.15 ₹), adil değerlemeden (19.07 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.4599) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%43.87) sektör ortalamasından (%47.17) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0%) sektör ortalamasından (ROE=4.27%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| National Standard (India) Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 43.9% | -2% | 1.6% |
| 90 günler | 43.9% | -49.3% | -6.1% |
| 1 yıl | 43.9% | 47.2% | 3.7% |
NATIONSTD vs Sektör: National Standard (India) Limited, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-3.29 oranında biraz düşük performans gösterdi.
NATIONSTD vs Pazar: National Standard (India) Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %40.22 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NATIONSTD, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8437 olan NATIONSTD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4853.15 ₹), adil fiyattan (19.07 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4853.15 ₹), adil fiyattan %99.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1190), bir bütün olarak sektörünkinden (137.23) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1190) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (40.2), bir bütün olarak sektörünkinden (6.19) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (40.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (566.94) sektörün genelinden (49.28) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (566.94), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (813.63), sektörün tamamından (86.12) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (813.63) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%120.03) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0) sektörün tamamından (%4.27) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%2.07) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.4599 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
