Şirket analizi Navin Fluorine International Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%38.06) sektör ortalamasından (%-21.56) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (4130.5 ₹), adil değerlemeden (690.29 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.3442) sektör ortalamasının (%1.29) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %30.62, 5 yılda %0.942 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.35%) sektör ortalamasından (ROE=12.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Navin Fluorine International Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.4% | -23.1% | 1.9% |
| 90 günler | 16.4% | -37% | -4.8% |
| 1 yıl | 38.1% | -21.6% | 3.7% |
NAVINFLUOR vs Sektör: Navin Fluorine International Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %59.63 oranında geride bıraktı.
NAVINFLUOR vs Pazar: Navin Fluorine International Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %34.35 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NAVINFLUOR, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.732 olan NAVINFLUOR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4130.5 ₹), adil fiyattan (690.29 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4130.5 ₹), adil fiyattan %83.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (69.02), bir bütün olarak sektörünkinden (35.46) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (69.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.84), bir bütün olarak sektörünkinden (3.86) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.11) sektörün genelinden (2.98) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (36.42), sektörün tamamından (16.5) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (36.42) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.01 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.01) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.89) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.35) sektörün tamamından (%12.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.35) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.18) sektörün tamamından (%7.4) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.18) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%23.95) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3442, sektör ortalamasının %1.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3442, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3442 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.54) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
