Şirket analizi Network18 Media & Investments Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (59.88 ₹), adil fiyattan (107.84 ₹) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.29) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-52.53) sektör ortalamasından (%-49.5) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %43.4, 5 yılda %37.88 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-11.79%) sektör ortalamasından (ROE=12.06%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Network18 Media & Investments Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.8% | -11.4% | -0.6% |
| 90 günler | -29.8% | -4.4% | -4.8% |
| 1 yıl | -52.5% | -49.5% | 7.2% |
NETWORK18 vs Sektör: Network18 Media & Investments Limited, geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-3.03 oranında biraz düşük performans gösterdi.
NETWORK18 vs Pazar: Network18 Media & Investments Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-59.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NETWORK18, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.01 olan NETWORK18.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (59.88 ₹), adil fiyattan (107.84 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (59.88 ₹), adil fiyattan %80.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (454.62), bir bütün olarak sektörünkinden (60.91) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (454.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.65), bir bütün olarak sektörünkinden (4.03) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.05) sektörün tamamından (4.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (37.74), sektörün tamamından (32.4) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (37.74) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-177.37 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-177.37) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-41.68) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-11.79) sektörün tamamından (%12.06) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-11.79) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.7287) sektörün tamamından (%-3.21) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.7287) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
