Şirket analizi NHPC Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.69) sektör ortalamasından (%1.63) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.2) sektör ortalamasından (%-49.7) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.59%) sektör ortalamasının (ROE=-472.58%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (72.59 ₹), adil değerlemeden (43.64 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %36.99, 5 yılda %26.17 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NHPC Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.7% | -10.8% | -0.6% |
| 90 günler | -16.1% | -19% | -4.8% |
| 1 yıl | 4.2% | -49.7% | 7.2% |
NHPC vs Sektör: NHPC Limited, geçen yıl "Utilities" sektörünü %53.9 oranında geride bıraktı.
NHPC vs Pazar: NHPC Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-3.02 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NHPC, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0807 olan NHPC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (72.59 ₹), adil fiyattan (43.64 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (72.59 ₹), adil fiyattan %39.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.57), bir bütün olarak sektörünkinden (20.81) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.95) bir bütün olarak sektörünkinden (2.35) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.23) sektörün genelinden (2.88) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.23), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.74), sektörün tamamından (9.28) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.74) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.27 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.27) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-22.64) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.59) sektörün tamamından (%-472.58) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.59) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.04) sektörün tamamından (%8.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.7) sektörün tamamından (%4.87) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.7) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.69 sektör ortalamasından %1.63 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.69, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.69 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%64.17) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
