Şirket analizi NLC India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.77) sektör ortalamasından (%-34.2) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.7%) sektör ortalamasının (ROE=-504.74%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (242.2 ₹), adil değerlemeden (146.87 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%1.31) sektör ortalamasının (%1.88) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %40.73, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NLC India Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.3% | -11.4% | 0.7% |
| 90 günler | 2.7% | -22.8% | -1.6% |
| 1 yıl | 5.8% | -34.2% | 6.1% |
NLCINDIA vs Sektör: NLC India Limited, geçen yıl "Utilities" sektörünü %39.97 oranında geride bıraktı.
NLCINDIA vs Pazar: NLC India Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-0.2848 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NLCINDIA, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1109 olan NLCINDIA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (242.2 ₹), adil fiyattan (146.87 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (242.2 ₹), adil fiyattan %39.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.02) bir bütün olarak sektörünkinden (21.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.53) bir bütün olarak sektörünkinden (2.41) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.28) sektörün tamamından (2.96) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.28), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.61) sektörün tamamından (9.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.61) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.73 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.73) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.33) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.7) sektörün tamamından (%-504.74) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.7) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.43) sektörün tamamından (%8.33) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.43) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.05) sektörün tamamından (%4.87) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.05) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.31, sektör ortalamasının %1.88 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.31, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.31 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%26.89) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
