Şirket analizi Novartis India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.39) sektör ortalamasından (%0.6371) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.21%) sektör ortalamasının (ROE=3.58%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (827.45 ₹), adil değerlemeden (610.55 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.62) sektör ortalamasından (%10.72) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %2.33, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Novartis India Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.7% | 2.3% | -0.7% |
| 90 günler | -26.1% | -20.2% | -10.1% |
| 1 yıl | -14.6% | 10.7% | 0.2% |
NOVARTIND vs Sektör: Novartis India Limited, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-25.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NOVARTIND vs Pazar: Novartis India Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-14.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NOVARTIND, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2811 olan NOVARTIND.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (827.45 ₹), adil fiyattan (610.55 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (827.45 ₹), adil fiyattan %26.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.93) bir bütün olarak sektörünkinden (59.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.42) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.42) bir bütün olarak sektörünkinden (8.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.63) sektörün tamamından (18.4) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.63), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11.75), sektörün tamamından (4.22) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.75) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %149.03 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%149.03) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.21) sektörün tamamından (%3.58) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.21) piyasanın tamamından (%-1.33) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.93) sektörün tamamından (%3.38) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.93) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%11.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.39 sektör ortalamasından %0.6371 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.39, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.39 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%137.67) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
