Şirket analizi NTPC Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.02) sektör ortalamasından (%-35.86) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (354.15 ₹), adil değerlemeden (283.42 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%2.51) sektör ortalamasının (%3.42) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %48.95, 5 yılda %47.39 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.53%) sektör ortalamasından (ROE=25.64%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NTPC Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.6% | -23.9% | 0.7% |
| 90 günler | 5.8% | -36.8% | -1.6% |
| 1 yıl | 7% | -35.9% | 6.1% |
NTPC vs Sektör: NTPC Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %42.88 oranında geride bıraktı.
NTPC vs Pazar: NTPC Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %0.9633 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NTPC, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1349 olan NTPC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (354.15 ₹), adil fiyattan (283.42 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (354.15 ₹), adil fiyattan %20 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.14) bir bütün olarak sektörünkinden (18.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.91) bir bütün olarak sektörünkinden (2.79) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.78) sektörün tamamından (2) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.78), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.68), sektörün tamamından (4.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.68) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %41.86 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%41.86) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.13) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.53) sektörün tamamından (%25.64) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.53) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.49) sektörün tamamından (%10.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.08) sektörün tamamından (%16.67) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.08) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.51, sektör ortalamasının %3.42 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.51, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.51 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%35.65) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
