Şirket analizi Oberoi Realty Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.6573) sektör ortalamasından (%0.4599) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.92%) sektör ortalamasının (ROE=4.27%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1532.65 ₹), adil değerlemeden (774.16 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.74) sektör ortalamasından (%44.97) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %12.71, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Oberoi Realty Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.5% | -0.8% | 4.2% |
| 90 günler | -27.5% | -27.8% | -2.1% |
| 1 yıl | 15.7% | 45% | 6.7% |
OBEROIRLTY vs Sektör: Oberoi Realty Limited, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-29.24 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
OBEROIRLTY vs Pazar: Oberoi Realty Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %9.07 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OBEROIRLTY, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3026 olan OBEROIRLTY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1532.65 ₹), adil fiyattan (774.16 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1532.65 ₹), adil fiyattan %49.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.75) bir bütün olarak sektörünkinden (137.23) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.89) bir bütün olarak sektörünkinden (6.19) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.89) sektörün tamamından (49.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.89), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.98) sektörün tamamından (86.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.98) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %32.12 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%32.12) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%120.03) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.92) sektörün tamamından (%4.27) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.92) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.81) sektörün tamamından (%2.07) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.6573 sektör ortalamasından %0.4599 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6573, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6573 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.1) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
