Şirket analizi Oracle Financial Services Software Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%118.41) sektör ortalamasından (%29.84) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28.98%) sektör ortalamasının (ROE=17.13%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (10846 ₹), adil değerlemeden (3210.46 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%2.96) sektör ortalamasının (%12.08) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.6985, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Oracle Financial Services Software Limited | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -11.7% | -6.1% | 3.5% |
| 90 günler | -9.2% | -21.3% | -2.2% |
| 1 yıl | 118.4% | 29.8% | 9% |
OFSS vs Sektör: Oracle Financial Services Software Limited, geçen yıl "" sektörünü %88.57 oranında geride bıraktı.
OFSS vs Pazar: Oracle Financial Services Software Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %109.39 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OFSS, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.28 olan OFSS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10846 ₹), adil fiyattan (3210.46 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10846 ₹), adil fiyattan %70.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.7) bir bütün olarak sektörünkinden (45.31) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.24), bir bütün olarak sektörünkinden (6.25) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.39) sektörün genelinden (5.02) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.39), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.51) sektörün tamamından (13.54) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.51) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.36 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.36) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.97) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28.98) sektörün tamamından (%17.13) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28.98) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%23.1) sektörün tamamından (%10.35) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%23.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.89) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.96, sektör ortalamasının %12.08 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.96, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.96 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%87.68) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
