Şirket analizi Oil India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%76.74) sektör ortalamasından (%-34) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (452.15 ₹), adil değerlemeden (376.78 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%2.45) sektör ortalamasının (%3.09) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %25.65, 5 yılda %20.52 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.59%) sektör ortalamasından (ROE=25.64%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Oil India Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.3% | -10.6% | -0.7% |
| 90 günler | -16.4% | -50% | -5.1% |
| 1 yıl | 76.7% | -34% | 5.4% |
OIL vs Sektör: Oil India Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %110.74 oranında geride bıraktı.
OIL vs Pazar: Oil India Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %71.39 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OIL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.48 olan OIL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (452.15 ₹), adil fiyattan (376.78 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (452.15 ₹), adil fiyattan %16.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.94) bir bütün olarak sektörünkinden (18.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.8) bir bütün olarak sektörünkinden (2.79) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.91) sektörün genelinden (2) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.91), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.28) sektörün tamamından (4.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.28) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.21 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.21) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.13) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.59) sektörün tamamından (%25.64) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.59) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.63) sektörün tamamından (%10.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.63) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.95) sektörün tamamından (%16.67) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.95) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.45, sektör ortalamasının %3.09 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.2) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
