Şirket analizi PC Jeweller Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (13.93 ₹), adil fiyattan (41.1 ₹) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.23) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-77.92) sektör ortalamasından (%-8.8) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %56.23, 5 yılda %27.72 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-19.01%) sektör ortalamasından (ROE=15.54%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PC Jeweller Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 11% | -1.6% | 2.4% |
| 90 günler | -92% | -18.9% | -1.5% |
| 1 yıl | -77.9% | -8.8% | 6.1% |
PCJEWELLER vs Sektör: PC Jeweller Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-69.13 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
PCJEWELLER vs Pazar: PC Jeweller Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-84.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: PCJEWELLER, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.5 olan PCJEWELLER.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.93 ₹), adil fiyattan (41.1 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (13.93 ₹), adil fiyattan %195 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (33.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.95), bir bütün olarak sektörünkinden (3.85) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (43.33) sektörün genelinden (4.88) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (43.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.74) sektörün tamamından (12.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.74) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-171.58 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-171.58) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.44) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-19.01) sektörün tamamından (%15.54) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-19.01) piyasanın tamamından (%-1.34) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-8.44) sektörün tamamından (%9.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-8.44) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%19.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
