Şirket analizi Petronet LNG Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%53.11) sektör ortalamasından (%-29.37) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (323.9 ₹), adil değerlemeden (298.61 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%2.99) sektör ortalamasının (%3.09) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %13.11, 5 yılda %0.6623 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.36%) sektör ortalamasından (ROE=25.64%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Petronet LNG Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.2% | -1.3% | -2.3% |
| 90 günler | 0.4% | -42.9% | -5.6% |
| 1 yıl | 53.1% | -29.4% | 8% |
PETRONET vs Sektör: Petronet LNG Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %82.48 oranında geride bıraktı.
PETRONET vs Pazar: Petronet LNG Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %45.13 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PETRONET, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.02 olan PETRONET.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (323.9 ₹), adil fiyattan (298.61 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (323.9 ₹), adil fiyattan %7.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.65) bir bütün olarak sektörünkinden (18.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.23) bir bütün olarak sektörünkinden (2.79) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7378) sektörün tamamından (2) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7378), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.46), sektörün tamamından (4.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.46) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.02 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.02) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.13) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.36) sektörün tamamından (%25.64) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.36) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.13) sektörün tamamından (%10.77) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.13) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%16.67) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.99, sektör ortalamasının %3.09 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.99, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.99 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%41.07) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
