Şirket analizi Powergrid Infrastructure Investment Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (128.1 ₹), adil fiyattan (139.19 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-32.38) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0%) sektör ortalamasının (ROE=-504.74%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.9) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Powergrid Infrastructure Investment Trust | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -2.9% | 0.4% |
| 90 günler | 0% | -19.7% | -8.9% |
| 1 yıl | 0% | -32.4% | 0.7% |
PGINVIT vs Sektör: Powergrid Infrastructure Investment Trust, geçen yıl "Utilities" sektörünü %32.38 oranında geride bıraktı.
PGINVIT vs Pazar: Powergrid Infrastructure Investment Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-0.7173 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PGINVIT, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan PGINVIT.
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (128.1 ₹), adil fiyattan (139.19 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (128.1 ₹), adil fiyattan %8.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (21.33) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.42) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (2.41) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (2.96) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (9.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.33) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0) sektörün tamamından (%-504.74) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0) piyasanın tamamından (%-1.33) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%8.33) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%4.87) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.9 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
